易方达悦丰稳健债券A (021423.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0936元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-05-19) 持仓换手率72.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (620 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦丰稳健债券A(021423) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 72.71% | 8,604.13万元 | 1.42亿元 | 1,308.90万元 | 5,752.06万元 |
| 2024-12-31 | 12.56% | 1.44亿元 | 7,697.14万元 | 7,311.34万元 | 9,615.50万元 |