易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A (021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5315元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 持仓换手率104.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.74% (698 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-06-04 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-03 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-06-02 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-06-01 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-29 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-28 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-27 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-05-26 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-25 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-05-22 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-05-21 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-05-20 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-05-19 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-05-18 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-05-15 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-14 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-05-13 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-05-12 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-05-11 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-05-08 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-05-07 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-05-06 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-04-30 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-04-29 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-04-28 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-04-27 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-04-24 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-04-23 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-04-22 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-04-21 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-04-20 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-04-17 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-04-16 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-04-15 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-04-14 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-04-13 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-04-10 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-04-09 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-04-08 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-04-07 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-04-03 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-04-02 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-04-01 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-03-31 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-03-30 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-03-27 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-03-26 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-03-25 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-03-24 | 1.7669元 | 1.7669元 |