易方达黄金股指数发起式A (021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5705元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 持仓换手率104.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.97% (531 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
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易方达黄金股指数发起式A(021362) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.85亿 | 89.80% |
| (其中) 股票 | 6.85亿 | 89.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,743.32万 | 8.85% |
| 3 | 其他资产 | 1,029.68万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.18%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.47亿 | 45.54% |
| 制造业 | 1.31亿 | 17.19% |
| 批发和零售业 | 2,585.27万 | 3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.63万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.62%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.44亿 | 18.86% |
| 非必需消费品 | 3,629.76万 | 4.76% |
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