易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A (021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9386元 (2026-01-16) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率197.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.20% (77 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 80.64% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 80.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,370.86万 | 14.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,119.83万 | 4.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.09%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 9,866.81万 | 42.53% |
| 制造业 | 2,670.98万 | 11.51% |
| 批发和零售业 | 706.82万 | 3.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.55%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,473.55万 | 19.28% |
| 非必需消费品 | 990.49万 | 4.27% |
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