易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A (021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5315元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 持仓换手率104.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.74% (698 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.85亿 | 92.62% |
| (其中) 股票 | 10.85亿 | 92.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,989.10万 | 5.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,655.23万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.19%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5.91亿 | 50.46% |
| 制造业 | 1.56亿 | 13.31% |
| 批发和零售业 | 3,994.90万 | 3.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.43%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.43亿 | 20.74% |
| 非必需消费品 | 5,489.61万 | 4.69% |
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