易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A (021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0863元 (2026-03-06) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率197.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率72.77% (39 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.74亿 | 85.65% |
| (其中) 股票 | 3.74亿 | 85.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,804.92万 | 10.99% |
| 3 | 其他资产 | 1,465.48万 | 3.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.00%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.92亿 | 44.00% |
| 制造业 | 5,511.37万 | 12.61% |
| 批发和零售业 | 1,478.94万 | 3.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.66%) |
|---|---|---|
| 材料 | 8,973.68万 | 20.53% |
| 非必需消费品 | 2,238.96万 | 5.12% |
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