易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A (021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5315元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 持仓换手率104.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.74% (698 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 104.61% | 5.59亿元 | 2.69亿元 | 3.74亿元 | 1.41亿元 |
| 2025-06-30 | 197.39% | 8,896.12万元 | 5,981.49万元 | 7,164.57万元 | 3,046.12万元 |
| 2024-12-31 | 59.54% | 3,605.14万元 | 254.90万元 | 3,062.50万元 | 1,694.93万元 |