易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A
(021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模6,232.89万元 (2025-09-30) 基金净值1.9386元 (2026-01-16) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率197.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.20% (77 / 5575)
相关基金: 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A.(021362) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.68元6,232.89万3,714.69万元--
2025-06-301.26元3,046.12万2,409.53万元--
2025-03-311.13元2,496.30万2,209.70万元--
2024-12-310.92元1,694.93万1,837.72万元--
2024-10-29----2,101.64万元--

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