易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A (021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4453元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 持仓换手率104.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.92% (813 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.86元 | 4.16亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.72元 | 1.41亿 | 8,201.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 6,232.89万 | 3,714.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 3,046.12万 | 2,409.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,496.30万 | 2,209.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,694.93万 | 1,837.72万元 | -- |
| 2024-10-29 | -- | -- | 2,101.64万元 | -- |