易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A (021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1092元 (2026-03-10) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率197.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.41% (35 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 35.69% | -6.67% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.29% | -3.54% |
| SSH黄金股票 | 40.15% | -6.86% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.84% | ||
| 2025 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 7.20% | -2.28% | 16.92% | 2.37% | 3.23% | 5.89% | -3.50% | 15.13% | 19.46% | -2.47% | -0.67% | 6.11% | 87.00% | -3.30% |
| SSH黄金股票 | 7.04% | -1.54% | 17.70% | 2.23% | 2.88% | 5.58% | -4.01% | 15.93% | 20.64% | -2.18% | -0.99% | 6.25% | 90.30% | ||
| 2024 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.05% | -4.77% | -7.68% | -15.16% |
| SSH黄金股票 | -8.75% | 8.09% | 22.29% | 4.54% | 2.29% | -6.53% | 0.70% | -8.18% | 14.60% | -5.62% | -6.27% | -4.90% | 7.48% | ||
| 2023 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SSH黄金股票 | 9.89% | -2.14% | 7.76% | 4.13% | -7.85% | -3.87% | 7.98% | 0.08% | -1.45% | -2.51% | -0.82% | -0.41% | 9.62% | ||
| 2022 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SSH黄金股票 | -3.39% | 13.84% | -3.97% | -6.27% | -1.99% | 0.94% | 1.30% | -0.45% | -3.27% | 0.93% | 11.99% | -5.15% | 2.43% | ||
| 2021 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SSH黄金股票 | -4.94% | 11.44% | -8.99% | 3.48% | 9.15% | -10.32% | 3.17% | 5.07% | -6.03% | 0.42% | 0.13% | -3.03% | -3.00% | ||
| 2020 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SSH黄金股票 | -4.09% | 2.24% | -5.21% | 4.93% | 3.15% | 4.47% | 26.08% | -1.40% | -8.71% | 0.40% | 12.16% | -3.28% | 29.96% | ||
| 2019 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SSH黄金股票 | -3.45% | 13.19% | 0.58% | -4.59% | 0.28% | 17.90% | -2.32% | 7.75% | -11.42% | -3.66% | -2.29% | 13.16% | 23.13% | ||
| 2018 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SSH黄金股票 | 3.99% | -10.66% | 1.93% | -1.25% | -1.77% | -11.88% | -1.04% | -6.91% | 1.49% | 0.24% | 1.91% | 3.18% | -20.23% | ||
| 2017 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SSH黄金股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.04% | -1.17% | 3.98% | -1.40% |