易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A (021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0205元 (2026-03-13) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率197.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.49% (52 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-03-12 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-03-11 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-03-10 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-03-09 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-03-06 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-03-05 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-03-04 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-03-03 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-03-02 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-02-27 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-02-26 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-02-25 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-02-24 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-02-13 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-02-12 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-02-11 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-02-10 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-02-09 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-02-06 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-02-05 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-02-04 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-02-03 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-02-02 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-01-30 | 2.3402元 | 2.3402元 |
| 2026-01-29 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-01-28 | 2.4761元 | 2.4761元 |
| 2026-01-27 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-01-26 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2026-01-23 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-01-22 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-01-21 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-01-20 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-01-19 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-01-16 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-01-15 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-01-14 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-01-13 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-01-12 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-01-09 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-01-08 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-01-07 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-01-06 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-01-05 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2025-12-31 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2025-12-30 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2025-12-29 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-12-26 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-12-25 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2025-12-24 | 1.7453元 | 1.7453元 |