易方达黄金股指数发起式A (021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8834元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率104.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.12% (285 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金股指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达黄金股指数发起式A(021362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-08-20 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-08-19 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-08-18 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-08-17 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-08-14 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-08-13 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-08-12 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-08-11 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-08-10 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-08-07 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-08-06 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-08-05 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-08-04 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-08-03 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-31 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-07-30 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-07-29 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-07-28 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-07-27 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-07-24 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-23 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-22 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-07-21 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-07-20 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-17 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-07-16 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-15 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-14 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-13 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-10 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-07-09 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-08 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-07 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-07-06 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-03 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-02 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-01 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-30 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-29 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-26 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-25 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-24 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-23 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-22 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-18 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-06-17 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-16 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-06-15 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-12 | 1.5096元 | 1.5096元 |