易方达黄金股指数发起式A (021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5350元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率265.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.62% (293 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金股指数发起式C |
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易方达黄金股指数发起式A(021362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-10-13 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-10-12 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-10-09 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-10-08 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-09-30 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-09-29 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-09-28 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-09-24 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-09-23 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-09-22 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-09-21 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-09-18 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-09-17 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-09-16 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-09-15 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-09-14 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-09-11 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-09-10 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-09-09 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-09-08 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-09-07 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-09-04 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-09-03 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-09-02 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-09-01 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-08-31 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-08-28 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-08-27 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-08-26 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-08-25 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-08-24 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-08-21 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-08-20 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-08-19 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-08-18 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-08-17 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-08-14 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-08-13 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-08-12 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-08-11 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-08-10 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-08-07 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-08-06 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-08-05 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-08-04 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-08-03 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-31 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-07-30 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-07-29 | 1.5362元 | 1.5362元 |