易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A (021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5315元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 持仓换手率104.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.74% (698 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87.81% | 12.19% | 1.52万 | 9,275.44元 | -- |
| 2025-06-30 | 58.50% | 41.50% | 1,856.00 | 1.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 45.58% | 54.42% | 1,253.00 | 1.35万元 | -- |