易方达黄金股指数发起式A (021362.jj ) SSH黄金股票 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3873元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 持仓换手率104.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.07% (718 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
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易方达黄金股指数发起式A(021362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-17 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-07-16 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-15 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-14 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-13 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-10 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-07-09 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-08 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-07 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-07-06 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-03 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-02 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-01 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-30 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-29 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-26 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-25 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-24 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-23 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-22 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-18 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-06-17 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-16 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-06-15 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-12 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-06-11 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-06-10 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-09 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-08 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-05 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-06-04 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-03 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-06-02 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-06-01 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-29 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-28 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-27 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-05-26 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-25 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-05-22 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-05-21 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-05-20 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-05-19 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-05-18 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-05-15 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-14 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-05-13 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-05-12 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-05-11 | 1.8664元 | 1.8664元 |