嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021349.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0020元 (2025-12-23) 基金经理赵国英崔思维管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6208 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 202.85万元 | 0.15% | 67.62万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 478.80万元 | 0.15% | 159.60万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |