嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021349.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英崔思维基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0056元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6580 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数(021348) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -0.05% | 0.15% | 0.21% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2025 | -0.15% | -0.49% | 0.12% | 0.43% | 0.18% | 0.36% | -0.07% | -0.29% | -0.17% | 0.55% | 0.010% | 0.16% | 0.63% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.34% | -0.17% | -0.03% | 0.14% | 0.40% | 0.78% | 1.67% |