嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021349.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0030元 (2026-02-10) 基金经理赵国英崔思维管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6393 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-02-09 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-02-06 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-02-05 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-02-04 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-02-03 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-02-02 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-30 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-29 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-28 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-27 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-26 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-23 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-22 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-21 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-20 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-19 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-16 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-15 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-14 | 1.0032元 | 1.0232元 |
| 2026-01-13 | 1.0032元 | 1.0232元 |
| 2026-01-12 | 1.0032元 | 1.0232元 |
| 2026-01-09 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-01-08 | 1.0028元 | 1.0228元 |
| 2026-01-07 | 1.0024元 | 1.0224元 |
| 2026-01-06 | 1.0028元 | 1.0228元 |
| 2026-01-05 | 1.0034元 | 1.0234元 |
| 2025-12-31 | 1.0032元 | 1.0232元 |
| 2025-12-30 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2025-12-29 | 1.0032元 | 1.0232元 |
| 2025-12-26 | 1.0037元 | 1.0237元 |
| 2025-12-25 | 1.0037元 | 1.0237元 |
| 2025-12-24 | 1.0038元 | 1.0238元 |
| 2025-12-23 | 1.0020元 | 1.0220元 |
| 2025-12-22 | 1.0016元 | 1.0216元 |
| 2025-12-19 | 1.0018元 | 1.0218元 |
| 2025-12-18 | 1.0014元 | 1.0214元 |
| 2025-12-17 | 1.0013元 | 1.0213元 |
| 2025-12-16 | 1.0009元 | 1.0209元 |
| 2025-12-15 | 1.0007元 | 1.0207元 |
| 2025-12-12 | 1.0011元 | 1.0211元 |
| 2025-12-11 | 1.0012元 | 1.0212元 |
| 2025-12-10 | 1.0010元 | 1.0210元 |
| 2025-12-09 | 1.0007元 | 1.0207元 |
| 2025-12-08 | 1.0004元 | 1.0204元 |
| 2025-12-05 | 1.0005元 | 1.0205元 |
| 2025-12-04 | 1.0002元 | 1.0202元 |
| 2025-12-03 | 1.0013元 | 1.0213元 |
| 2025-12-02 | 1.0016元 | 1.0216元 |
| 2025-12-01 | 1.0019元 | 1.0219元 |