嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021349.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英崔思维基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0091元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6578 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数(021348) |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0091元 | 1.0291元 |
| 2026-06-17 | 1.0091元 | 1.0291元 |
| 2026-06-16 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2026-06-15 | 1.0081元 | 1.0281元 |
| 2026-06-12 | 1.0081元 | 1.0281元 |
| 2026-06-11 | 1.0076元 | 1.0276元 |
| 2026-06-10 | 1.0081元 | 1.0281元 |
| 2026-06-09 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2026-06-08 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2026-06-05 | 1.0091元 | 1.0291元 |
| 2026-06-04 | 1.0096元 | 1.0296元 |
| 2026-06-03 | 1.0091元 | 1.0291元 |
| 2026-06-02 | 1.0096元 | 1.0296元 |
| 2026-06-01 | 1.0096元 | 1.0296元 |
| 2026-05-29 | 1.0091元 | 1.0291元 |
| 2026-05-28 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2026-05-27 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2026-05-26 | 1.0081元 | 1.0281元 |
| 2026-05-25 | 1.0076元 | 1.0276元 |
| 2026-05-22 | 1.0076元 | 1.0276元 |
| 2026-05-21 | 1.0076元 | 1.0276元 |
| 2026-05-20 | 1.0076元 | 1.0276元 |
| 2026-05-19 | 1.0076元 | 1.0276元 |
| 2026-05-18 | 1.0066元 | 1.0266元 |
| 2026-05-15 | 1.0066元 | 1.0266元 |
| 2026-05-14 | 1.0066元 | 1.0266元 |
| 2026-05-13 | 1.0066元 | 1.0266元 |
| 2026-05-12 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2026-05-11 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2026-05-08 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2026-05-07 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2026-05-06 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2026-04-30 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2026-04-29 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2026-04-28 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2026-04-27 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2026-04-24 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2026-04-23 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2026-04-22 | 1.0066元 | 1.0266元 |
| 2026-04-21 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2026-04-20 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2026-04-17 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2026-04-16 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2026-04-15 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2026-04-14 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2026-04-13 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2026-04-10 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2026-04-09 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2026-04-08 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2026-04-07 | 1.0045元 | 1.0245元 |