嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021349.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0018元 (2025-12-19) 基金经理赵国英崔思维管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6204 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0018元 | 1.0218元 |
| 2025-12-18 | 1.0014元 | 1.0214元 |
| 2025-12-17 | 1.0013元 | 1.0213元 |
| 2025-12-16 | 1.0009元 | 1.0209元 |
| 2025-12-15 | 1.0007元 | 1.0207元 |
| 2025-12-12 | 1.0011元 | 1.0211元 |
| 2025-12-11 | 1.0012元 | 1.0212元 |
| 2025-12-10 | 1.0010元 | 1.0210元 |
| 2025-12-09 | 1.0007元 | 1.0207元 |
| 2025-12-08 | 1.0004元 | 1.0204元 |
| 2025-12-05 | 1.0005元 | 1.0205元 |
| 2025-12-04 | 1.0002元 | 1.0202元 |
| 2025-12-03 | 1.0013元 | 1.0213元 |
| 2025-12-02 | 1.0016元 | 1.0216元 |
| 2025-12-01 | 1.0019元 | 1.0219元 |
| 2025-11-28 | 1.0016元 | 1.0216元 |
| 2025-11-27 | 1.0011元 | 1.0211元 |
| 2025-11-26 | 1.0013元 | 1.0213元 |
| 2025-11-25 | 1.0020元 | 1.0220元 |
| 2025-11-24 | 1.0025元 | 1.0225元 |
| 2025-11-21 | 1.0023元 | 1.0223元 |
| 2025-11-20 | 1.0025元 | 1.0225元 |
| 2025-11-19 | 1.0023元 | 1.0223元 |
| 2025-11-18 | 1.0026元 | 1.0226元 |
| 2025-11-17 | 1.0024元 | 1.0224元 |
| 2025-11-14 | 1.0020元 | 1.0220元 |
| 2025-11-13 | 1.0019元 | 1.0219元 |
| 2025-11-12 | 1.0020元 | 1.0220元 |
| 2025-11-11 | 1.0016元 | 1.0216元 |
| 2025-11-10 | 1.0014元 | 1.0214元 |
| 2025-11-07 | 1.0012元 | 1.0212元 |
| 2025-11-06 | 1.0014元 | 1.0214元 |
| 2025-11-05 | 1.0019元 | 1.0219元 |
| 2025-11-04 | 1.0018元 | 1.0218元 |
| 2025-11-03 | 1.0018元 | 1.0218元 |
| 2025-10-31 | 1.0015元 | 1.0215元 |
| 2025-10-30 | 1.0007元 | 1.0207元 |
| 2025-10-29 | 1.0003元 | 1.0203元 |
| 2025-10-28 | 0.9999元 | 1.0199元 |
| 2025-10-27 | 0.9990元 | 1.0190元 |
| 2025-10-24 | 0.9986元 | 1.0186元 |
| 2025-10-23 | 0.9985元 | 1.0185元 |
| 2025-10-22 | 0.9984元 | 1.0184元 |
| 2025-10-21 | 0.9982元 | 1.0182元 |
| 2025-10-20 | 0.9979元 | 1.0179元 |
| 2025-10-17 | 0.9981元 | 1.0181元 |
| 2025-10-16 | 0.9974元 | 1.0174元 |
| 2025-10-15 | 0.9973元 | 1.0173元 |
| 2025-10-14 | 0.9973元 | 1.0173元 |
| 2025-10-13 | 0.9972元 | 1.0172元 |