嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021349.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英崔思维基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6531 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数(021348) |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2026-04-29 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2026-04-28 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2026-04-27 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2026-04-24 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2026-04-23 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2026-04-22 | 1.0066元 | 1.0266元 |
| 2026-04-21 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2026-04-20 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2026-04-17 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2026-04-16 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2026-04-15 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2026-04-14 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2026-04-13 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2026-04-10 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2026-04-09 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2026-04-08 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2026-04-07 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2026-04-03 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2026-04-02 | 1.0040元 | 1.0240元 |
| 2026-04-01 | 1.0040元 | 1.0240元 |
| 2026-03-31 | 1.0040元 | 1.0240元 |
| 2026-03-30 | 1.0040元 | 1.0240元 |
| 2026-03-27 | 1.0040元 | 1.0240元 |
| 2026-03-26 | 1.0040元 | 1.0240元 |
| 2026-03-25 | 1.0035元 | 1.0235元 |
| 2026-03-24 | 1.0035元 | 1.0235元 |
| 2026-03-23 | 1.0035元 | 1.0235元 |
| 2026-03-20 | 1.0035元 | 1.0235元 |
| 2026-03-19 | 1.0035元 | 1.0235元 |
| 2026-03-18 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-03-17 | 1.0025元 | 1.0225元 |
| 2026-03-16 | 1.0025元 | 1.0225元 |
| 2026-03-13 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-03-12 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-03-11 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-03-10 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-03-09 | 1.0025元 | 1.0225元 |
| 2026-03-06 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-03-05 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-03-04 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-03-03 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-03-02 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-02-27 | 1.0025元 | 1.0225元 |
| 2026-02-26 | 1.0025元 | 1.0225元 |
| 2026-02-25 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-02-24 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-02-13 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-02-12 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-02-11 | 1.0030元 | 1.0230元 |