嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021349.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0018元 (2025-12-19) 基金经理赵国英崔思维管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6204 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.91亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 51.91亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 118.40万 | 0.02% |
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