嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021349.jj ) 申	基金经理赵国英崔思维基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模19.17元 (2026-06-30) 基金净值1.0101元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6625 / 7430)
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	33.81亿	95.93%
	(其中) 债券	33.81亿	95.93%
2	银行存款及结算备付金	1.43亿	4.07%

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