嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021349.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0030元 (2026-02-09) 基金经理赵国英崔思维管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6383 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 20.07万 | 20.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5,926.36万 | 5,950.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,147.60万 | 6,018.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 50.59万 | 50.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 50.85万 | 50.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,053.79万 | 1,050.01万元 | -- |