嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 19.17 | 19.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 19.08 | 19.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 20.07万 | 20.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5,926.36万 | 5,950.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,147.60万 | 6,018.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 50.59万 | 50.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 50.85万 | 50.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,053.79万 | 1,050.01万元 | -- |