嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021349.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0030元 (2026-02-06) 基金经理赵国英崔思维管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6352 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.02 元 | 6,018.80万 | 120.38万元 | 1.97% | 1.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |