万家上证科创板100指数增强发起式C (021276.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1867元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率56.05% (412 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式(021275) |
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万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-06-29 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-26 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-06-25 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-06-24 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-06-23 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-06-22 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-06-18 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-06-17 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-06-16 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-06-15 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-06-12 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-06-11 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-06-10 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-06-09 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-06-08 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-06-05 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-06-04 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-06-03 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-02 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-06-01 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-29 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-28 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-05-27 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-05-26 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-05-25 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-05-22 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-05-21 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-05-20 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-19 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-05-18 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-15 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-14 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-05-13 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-05-12 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-11 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-05-08 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-05-07 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-05-06 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-30 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-04-29 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-04-28 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-04-27 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-04-24 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-04-23 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-04-22 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-04-21 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-20 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-04-17 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-04-16 | 1.5496元 | 1.5496元 |