万家上证科创板100指数增强发起式C (021276.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5561元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率24.29% (446 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式A |
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万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-10-08 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-09-30 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-09-29 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-09-28 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-09-24 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-09-23 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-09-22 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-09-21 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-09-18 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-09-17 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-09-16 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-09-15 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-09-14 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-09-11 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-09-10 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-09-09 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-09-08 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-09-07 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-09-04 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-09-03 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-09-02 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-09-01 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-08-31 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-08-28 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-08-27 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-08-26 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-08-25 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-08-24 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-08-21 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-08-20 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-08-19 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-08-18 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-08-17 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-08-14 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-08-13 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-08-12 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-08-11 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-08-10 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-08-07 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-08-06 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-08-05 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-08-04 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-08-03 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-07-31 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-07-30 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-07-29 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-07-28 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-07-27 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-07-24 | 1.6371元 | 1.6371元 |