万家上证科创板100指数增强发起式C (021276.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7902元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率35.85% (387 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式A |
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万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-08-20 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-08-19 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-08-18 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-08-17 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-08-14 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-08-13 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-08-12 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-08-11 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-08-10 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-08-07 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-08-06 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-08-05 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-08-04 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-08-03 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-07-31 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-07-30 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-07-29 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-07-28 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-07-27 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-07-24 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-23 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-07-22 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-07-21 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-07-20 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-17 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-07-16 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-07-15 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-07-14 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-07-13 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-07-10 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-07-09 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-07-08 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-07-07 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-07-06 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-07-03 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-07-02 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-07-01 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-06-30 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-06-29 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-26 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-06-25 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-06-24 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-06-23 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-06-22 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-06-18 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-06-17 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-06-16 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-06-15 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-06-12 | 1.7674元 | 1.7674元 |