万家上证科创板100指数增强发起式C (021276.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3622元 (2025-12-25) 基金经理乔亮管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.20% (659 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-12-25 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-12-24 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-23 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-22 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-19 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-12-18 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-16 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-12-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-12-12 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-11 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-09 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-12-08 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-05 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-04 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-02 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-12-01 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-11-28 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-11-27 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-11-26 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-25 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-11-24 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-11-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-20 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-11-19 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-11-18 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-11-17 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-11-14 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-11-13 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-11-12 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-11-11 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-11-10 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-11-07 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-11-06 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-11-05 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-11-04 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-11-03 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-10-31 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-10-30 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-10-29 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-10-28 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-10-27 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-10-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-10-23 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-10-22 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-10-21 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-10-20 | 1.2973元 | 1.2973元 |