万家上证科创板100指数增强发起式C (021276.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6516元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率37.07% (537 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式(021275) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1,084.35万 | 787.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 945.22万 | 691.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1,238.79万 | 881.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 701.86万 | 665.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 621.59万 | 609.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 501.56万 | 536.54万元 | -- |