万家上证科创板100指数增强发起式C (021276.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5561元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率24.29% (446 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式A |
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万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.19元 | 2,223.92万 | 1,017.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1,084.35万 | 787.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 945.22万 | 691.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1,238.79万 | 881.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 701.86万 | 665.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 621.59万 | 609.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 501.56万 | 536.54万元 | -- |