万家上证科创板100指数增强发起式C
(021276.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模1,238.79万元 (2025-09-30) 基金净值1.3616元 (2025-12-26) 基金经理乔亮管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.08% (675 / 5474)
相关基金: 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式A
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万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家上证科创板100指数增强发起式C.(021276) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家上证科创板100指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.41元1,238.79万881.26万元--
2025-06-301.06元701.86万665.08万元--
2025-03-311.02元621.59万609.34万元--
2024-12-310.93元501.56万536.54万元--

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