万家上证科创板100指数增强发起式C (021276.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3622元 (2025-12-25) 基金经理乔亮管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.20% (653 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式A |
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万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家上证科创板100指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 021275 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-27 | |
| 总份额 | 1,597.45万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，在力求有效跟踪标的指数的基础上，实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）指数化投资策略；（2）指数增强策略；（3）港股通标的股票投资策略；（4）存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货交易策略；（2）国债期货交易策略；（3）股票期权投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、融资及转融通证券出借业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板100指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为指数增强型股票基金，其预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 万家上证科创板100指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021275 | 021276 |
| 子基金份额 | 716.19万 份 (2025-09-30) | 881.26万 份 (2025-09-30) |