万家上证科创板100指数增强发起式C (021276.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5561元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率24.29% (446 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家上证科创板100指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 021275 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-27 | |
| 总份额 | 1,894.69万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 万家上证科创板100指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021275 | 021276 |
| 子基金份额 | 877.67万 份 (2026-06-30) | 1,017.02万 份 (2026-06-30) |