万家上证科创板100指数增强发起式C (021276.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7125元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率34.46% (450 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式(021275) |
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万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-07-20 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-17 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-07-16 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-07-15 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-07-14 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-07-13 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-07-10 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-07-09 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-07-08 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-07-07 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-07-06 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-07-03 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-07-02 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-07-01 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-06-30 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-06-29 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-26 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-06-25 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-06-24 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-06-23 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-06-22 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-06-18 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-06-17 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-06-16 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-06-15 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-06-12 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-06-11 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-06-10 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-06-09 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-06-08 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-06-05 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-06-04 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-06-03 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-02 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-06-01 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-29 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-28 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-05-27 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-05-26 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-05-25 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-05-22 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-05-21 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-05-20 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-19 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-05-18 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-15 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-14 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-05-13 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-05-12 | 1.7840元 | 1.7840元 |