万家上证科创板100指数增强发起式C (021276.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3616元 (2025-12-26) 基金经理乔亮管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.08% (670 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式A |
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万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,067.17万 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 2,067.17万 | 91.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 192.60万 | 8.51% |
| 3 | 其他资产 | 4.12万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,436.97万 | 63.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.84万 | 11.70% |
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