万家上证科创板100指数增强发起式C (021276.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5832元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率33.87% (569 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式A |
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万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-04-23 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-04-22 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-04-21 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-20 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-04-17 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-04-16 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-15 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-04-14 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-13 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-10 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-04-09 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-08 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-04-07 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-03 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-02 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-01 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-31 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-30 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-03-27 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-26 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-25 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-24 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-23 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-20 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-19 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-18 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-17 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-16 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-13 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-03-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-11 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-03-10 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-03-09 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-06 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-03-05 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-04 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-03 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-02 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-02-27 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-02-26 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-02-25 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-02-24 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-02-13 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-02-12 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-02-11 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-02-10 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-02-09 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-02-06 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-05 | 1.4812元 | 1.4812元 |