合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0589元 (2026-08-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率52.73% (3 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0589元 | 2.4005元 |
| 2026-08-21 | 1.0586元 | 2.4002元 |
| 2026-08-20 | 1.0586元 | 2.4002元 |
| 2026-08-19 | 1.0588元 | 2.4004元 |
| 2026-08-18 | 1.0590元 | 2.4006元 |
| 2026-08-17 | 1.0586元 | 2.4002元 |
| 2026-08-14 | 1.0586元 | 2.4002元 |
| 2026-08-13 | 1.0585元 | 2.4001元 |
| 2026-08-12 | 1.0581元 | 2.3997元 |
| 2026-08-11 | 1.0581元 | 2.3997元 |
| 2026-08-10 | 1.0582元 | 2.3998元 |
| 2026-08-07 | 1.0578元 | 2.3994元 |
| 2026-08-06 | 1.0575元 | 2.3991元 |
| 2026-08-05 | 1.0575元 | 2.3991元 |
| 2026-08-04 | 1.0575元 | 2.3991元 |
| 2026-08-03 | 1.0574元 | 2.3990元 |
| 2026-07-31 | 1.0573元 | 2.3989元 |
| 2026-07-30 | 1.0569元 | 2.3985元 |
| 2026-07-29 | 1.0565元 | 2.3981元 |
| 2026-07-28 | 1.0568元 | 2.3984元 |
| 2026-07-27 | 1.0568元 | 2.3984元 |
| 2026-07-24 | 1.0567元 | 2.3983元 |
| 2026-07-23 | 1.0565元 | 2.3981元 |
| 2026-07-22 | 1.0563元 | 2.3979元 |
| 2026-07-21 | 1.0559元 | 2.3975元 |
| 2026-07-20 | 1.0558元 | 2.3974元 |
| 2026-07-17 | 1.0557元 | 2.3973元 |
| 2026-07-16 | 1.0556元 | 2.3972元 |
| 2026-07-15 | 1.0558元 | 2.3974元 |
| 2026-07-14 | 1.0557元 | 2.3973元 |
| 2026-07-13 | 1.0556元 | 2.3972元 |
| 2026-07-10 | 1.0557元 | 2.3973元 |
| 2026-07-09 | 1.0556元 | 2.3972元 |
| 2026-07-08 | 1.0555元 | 2.3971元 |
| 2026-07-07 | 1.0552元 | 2.3968元 |
| 2026-07-06 | 1.0550元 | 2.3966元 |
| 2026-07-03 | 1.0547元 | 2.3963元 |
| 2026-07-02 | 1.0548元 | 2.3964元 |
| 2026-07-01 | 1.0545元 | 2.3961元 |
| 2026-06-30 | 1.0549元 | 2.3965元 |
| 2026-06-29 | 1.0552元 | 2.3968元 |
| 2026-06-26 | 1.0547元 | 2.3963元 |
| 2026-06-25 | 1.0545元 | 2.3961元 |
| 2026-06-24 | 1.0541元 | 2.3957元 |
| 2026-06-23 | 1.0541元 | 2.3957元 |
| 2026-06-22 | 1.0542元 | 2.3958元 |
| 2026-06-18 | 1.0541元 | 2.3957元 |
| 2026-06-17 | 1.0539元 | 2.3955元 |
| 2026-06-16 | 1.0536元 | 2.3952元 |
| 2026-06-15 | 1.0531元 | 2.3947元 |