合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0615元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.11% (3 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0615元 | 2.4031元 |
| 2026-10-12 | 1.0615元 | 2.4031元 |
| 2026-10-09 | 1.0608元 | 2.4024元 |
| 2026-10-08 | 1.0606元 | 2.4022元 |
| 2026-09-30 | 1.0602元 | 2.4018元 |
| 2026-09-29 | 1.0610元 | 2.4026元 |
| 2026-09-28 | 1.0606元 | 2.4022元 |
| 2026-09-24 | 1.0607元 | 2.4023元 |
| 2026-09-23 | 1.0602元 | 2.4018元 |
| 2026-09-22 | 1.0601元 | 2.4017元 |
| 2026-09-21 | 1.0597元 | 2.4013元 |
| 2026-09-18 | 1.0595元 | 2.4011元 |
| 2026-09-17 | 1.0593元 | 2.4009元 |
| 2026-09-16 | 1.0593元 | 2.4009元 |
| 2026-09-15 | 1.0592元 | 2.4008元 |
| 2026-09-14 | 1.0592元 | 2.4008元 |
| 2026-09-11 | 1.0593元 | 2.4009元 |
| 2026-09-10 | 1.0594元 | 2.4010元 |
| 2026-09-09 | 1.0595元 | 2.4011元 |
| 2026-09-08 | 1.0595元 | 2.4011元 |
| 2026-09-07 | 1.0595元 | 2.4011元 |
| 2026-09-04 | 1.0593元 | 2.4009元 |
| 2026-09-03 | 1.0592元 | 2.4008元 |
| 2026-09-02 | 1.0589元 | 2.4005元 |
| 2026-09-01 | 1.0589元 | 2.4005元 |
| 2026-08-31 | 1.0585元 | 2.4001元 |
| 2026-08-28 | 1.0584元 | 2.4000元 |
| 2026-08-27 | 1.0585元 | 2.4001元 |
| 2026-08-26 | 1.0588元 | 2.4004元 |
| 2026-08-25 | 1.0589元 | 2.4005元 |
| 2026-08-24 | 1.0589元 | 2.4005元 |
| 2026-08-21 | 1.0586元 | 2.4002元 |
| 2026-08-20 | 1.0586元 | 2.4002元 |
| 2026-08-19 | 1.0588元 | 2.4004元 |
| 2026-08-18 | 1.0590元 | 2.4006元 |
| 2026-08-17 | 1.0586元 | 2.4002元 |
| 2026-08-14 | 1.0586元 | 2.4002元 |
| 2026-08-13 | 1.0585元 | 2.4001元 |
| 2026-08-12 | 1.0581元 | 2.3997元 |
| 2026-08-11 | 1.0581元 | 2.3997元 |
| 2026-08-10 | 1.0582元 | 2.3998元 |
| 2026-08-07 | 1.0578元 | 2.3994元 |
| 2026-08-06 | 1.0575元 | 2.3991元 |
| 2026-08-05 | 1.0575元 | 2.3991元 |
| 2026-08-04 | 1.0575元 | 2.3991元 |
| 2026-08-03 | 1.0574元 | 2.3990元 |
| 2026-07-31 | 1.0573元 | 2.3989元 |
| 2026-07-30 | 1.0569元 | 2.3985元 |
| 2026-07-29 | 1.0565元 | 2.3981元 |
| 2026-07-28 | 1.0568元 | 2.3984元 |