合煦智远嘉悦利率债A
(021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模287.74万元 (2025-09-30) 基金净值1.0421元 (2025-12-30) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率82.26% (3 / 7160)
相关基金: 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

合煦智远嘉悦利率债A.(021237) 历史总基金份额和总规模曲线图

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合煦智远嘉悦利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元287.74万279.66万元--
2025-06-301.03元1,085.93万1,058.31万元--
2025-03-311.13元8.37亿7.41亿元--
2024-12-311.51元10.51亿6.94亿元--
2024-09-302.14元28.94亿13.55亿元--
2024-07-11----1.50亿元--

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