合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0615元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.11% (3 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 972.70万 | 922.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,173.33万 | 1,119.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 309.49万 | 296.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 287.74万 | 279.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,085.93万 | 1,058.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8.37亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 10.51亿 | 6.94亿元 | -- |