合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0547元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率57.12% (3 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0547元 | 2.3963元 |
| 2026-07-02 | 1.0548元 | 2.3964元 |
| 2026-07-01 | 1.0545元 | 2.3961元 |
| 2026-06-30 | 1.0549元 | 2.3965元 |
| 2026-06-29 | 1.0552元 | 2.3968元 |
| 2026-06-26 | 1.0547元 | 2.3963元 |
| 2026-06-25 | 1.0545元 | 2.3961元 |
| 2026-06-24 | 1.0541元 | 2.3957元 |
| 2026-06-23 | 1.0541元 | 2.3957元 |
| 2026-06-22 | 1.0542元 | 2.3958元 |
| 2026-06-18 | 1.0541元 | 2.3957元 |
| 2026-06-17 | 1.0539元 | 2.3955元 |
| 2026-06-16 | 1.0536元 | 2.3952元 |
| 2026-06-15 | 1.0531元 | 2.3947元 |
| 2026-06-12 | 1.0529元 | 2.3945元 |
| 2026-06-11 | 1.0525元 | 2.3941元 |
| 2026-06-10 | 1.0526元 | 2.3942元 |
| 2026-06-09 | 1.0528元 | 2.3944元 |
| 2026-06-08 | 1.0531元 | 2.3947元 |
| 2026-06-05 | 1.0532元 | 2.3948元 |
| 2026-06-04 | 1.0533元 | 2.3949元 |
| 2026-06-03 | 1.0531元 | 2.3947元 |
| 2026-06-02 | 1.0531元 | 2.3947元 |
| 2026-06-01 | 1.0531元 | 2.3947元 |
| 2026-05-29 | 1.0528元 | 2.3944元 |
| 2026-05-28 | 1.0527元 | 2.3943元 |
| 2026-05-27 | 1.0525元 | 2.3941元 |
| 2026-05-26 | 1.0521元 | 2.3937元 |
| 2026-05-25 | 1.0519元 | 2.3935元 |
| 2026-05-22 | 1.0517元 | 2.3933元 |
| 2026-05-21 | 1.0518元 | 2.3934元 |
| 2026-05-20 | 1.0518元 | 2.3934元 |
| 2026-05-19 | 1.0517元 | 2.3933元 |
| 2026-05-18 | 1.0513元 | 2.3929元 |
| 2026-05-15 | 1.0511元 | 2.3927元 |
| 2026-05-14 | 1.0510元 | 2.3926元 |
| 2026-05-13 | 1.0511元 | 2.3927元 |
| 2026-05-12 | 1.0510元 | 2.3926元 |
| 2026-05-11 | 1.0507元 | 2.3923元 |
| 2026-05-08 | 1.0505元 | 2.3921元 |
| 2026-05-07 | 1.0505元 | 2.3921元 |
| 2026-05-06 | 1.0504元 | 2.3920元 |
| 2026-04-30 | 1.0506元 | 2.3922元 |
| 2026-04-29 | 1.0508元 | 2.3924元 |
| 2026-04-28 | 1.0505元 | 2.3921元 |
| 2026-04-27 | 1.0502元 | 2.3918元 |
| 2026-04-24 | 1.0508元 | 2.3924元 |
| 2026-04-23 | 1.0508元 | 2.3924元 |
| 2026-04-22 | 1.0510元 | 2.3926元 |
| 2026-04-21 | 1.0506元 | 2.3922元 |