合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率62.29% (3 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0511元 | 2.3927元 |
| 2026-05-12 | 1.0510元 | 2.3926元 |
| 2026-05-11 | 1.0507元 | 2.3923元 |
| 2026-05-08 | 1.0505元 | 2.3921元 |
| 2026-05-07 | 1.0505元 | 2.3921元 |
| 2026-05-06 | 1.0504元 | 2.3920元 |
| 2026-04-30 | 1.0506元 | 2.3922元 |
| 2026-04-29 | 1.0508元 | 2.3924元 |
| 2026-04-28 | 1.0505元 | 2.3921元 |
| 2026-04-27 | 1.0502元 | 2.3918元 |
| 2026-04-24 | 1.0508元 | 2.3924元 |
| 2026-04-23 | 1.0508元 | 2.3924元 |
| 2026-04-22 | 1.0510元 | 2.3926元 |
| 2026-04-21 | 1.0506元 | 2.3922元 |
| 2026-04-20 | 1.0502元 | 2.3918元 |
| 2026-04-17 | 1.0500元 | 2.3916元 |
| 2026-04-16 | 1.0491元 | 2.3907元 |
| 2026-04-15 | 1.0492元 | 2.3908元 |
| 2026-04-14 | 1.0490元 | 2.3906元 |
| 2026-04-13 | 1.0489元 | 2.3905元 |
| 2026-04-10 | 1.0487元 | 2.3903元 |
| 2026-04-09 | 1.0485元 | 2.3901元 |
| 2026-04-08 | 1.0485元 | 2.3901元 |
| 2026-04-07 | 1.0484元 | 2.3900元 |
| 2026-04-03 | 1.0482元 | 2.3898元 |
| 2026-04-02 | 1.0480元 | 2.3896元 |
| 2026-04-01 | 1.0480元 | 2.3896元 |
| 2026-03-31 | 1.0482元 | 2.3898元 |
| 2026-03-30 | 1.0481元 | 2.3897元 |
| 2026-03-27 | 1.0469元 | 2.3885元 |
| 2026-03-26 | 1.0469元 | 2.3885元 |
| 2026-03-25 | 1.0466元 | 2.3882元 |
| 2026-03-24 | 1.0465元 | 2.3881元 |
| 2026-03-23 | 1.0463元 | 2.3879元 |
| 2026-03-20 | 1.0462元 | 2.3878元 |
| 2026-03-19 | 1.0465元 | 2.3881元 |
| 2026-03-18 | 1.0468元 | 2.3884元 |
| 2026-03-17 | 1.0461元 | 2.3877元 |
| 2026-03-16 | 1.0457元 | 2.3873元 |
| 2026-03-13 | 1.0463元 | 2.3879元 |
| 2026-03-12 | 1.0461元 | 2.3877元 |
| 2026-03-11 | 1.0459元 | 2.3875元 |
| 2026-03-10 | 1.0462元 | 2.3878元 |
| 2026-03-09 | 1.0464元 | 2.3880元 |
| 2026-03-06 | 1.0471元 | 2.3887元 |
| 2026-03-05 | 1.0471元 | 2.3887元 |
| 2026-03-04 | 1.0472元 | 2.3888元 |
| 2026-03-03 | 1.0469元 | 2.3885元 |
| 2026-03-02 | 1.0466元 | 2.3882元 |
| 2026-02-27 | 1.0459元 | 2.3875元 |