合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0456元 (2026-02-06) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率75.75% (3 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0456元 | 2.3872元 |
| 2026-02-05 | 1.0450元 | 2.3866元 |
| 2026-02-04 | 1.0445元 | 2.3861元 |
| 2026-02-03 | 1.0447元 | 2.3863元 |
| 2026-02-02 | 1.0447元 | 2.3863元 |
| 2026-01-30 | 1.0445元 | 2.3861元 |
| 2026-01-29 | 1.0446元 | 2.3862元 |
| 2026-01-28 | 1.0445元 | 2.3861元 |
| 2026-01-27 | 1.0441元 | 2.3857元 |
| 2026-01-26 | 1.0445元 | 2.3861元 |
| 2026-01-23 | 1.0442元 | 2.3858元 |
| 2026-01-22 | 1.0437元 | 2.3853元 |
| 2026-01-21 | 1.0439元 | 2.3855元 |
| 2026-01-20 | 1.0435元 | 2.3851元 |
| 2026-01-19 | 1.0429元 | 2.3845元 |
| 2026-01-16 | 1.0429元 | 2.3845元 |
| 2026-01-15 | 1.0426元 | 2.3842元 |
| 2026-01-14 | 1.0424元 | 2.3840元 |
| 2026-01-13 | 1.0422元 | 2.3838元 |
| 2026-01-12 | 1.0421元 | 2.3837元 |
| 2026-01-09 | 1.0418元 | 2.3834元 |
| 2026-01-08 | 1.0417元 | 2.3833元 |
| 2026-01-07 | 1.0411元 | 2.3827元 |
| 2026-01-06 | 1.0414元 | 2.3830元 |
| 2026-01-05 | 1.0420元 | 2.3836元 |
| 2025-12-31 | 1.0421元 | 2.3837元 |
| 2025-12-30 | 1.0421元 | 2.3837元 |
| 2025-12-29 | 1.0420元 | 2.3836元 |
| 2025-12-26 | 1.0423元 | 2.3839元 |
| 2025-12-25 | 1.0419元 | 2.3835元 |
| 2025-12-24 | 1.0419元 | 2.3835元 |
| 2025-12-23 | 1.0417元 | 2.3833元 |
| 2025-12-22 | 1.0413元 | 2.3829元 |
| 2025-12-19 | 1.0412元 | 2.3828元 |
| 2025-12-18 | 1.0407元 | 2.3823元 |
| 2025-12-17 | 1.0406元 | 2.3822元 |
| 2025-12-16 | 1.0402元 | 2.3818元 |
| 2025-12-15 | 1.0401元 | 2.3817元 |
| 2025-12-12 | 1.0398元 | 2.3814元 |
| 2025-12-11 | 1.0398元 | 2.3814元 |
| 2025-12-10 | 1.0394元 | 2.3810元 |
| 2025-12-09 | 1.0392元 | 2.3808元 |
| 2025-12-08 | 1.0389元 | 2.3805元 |
| 2025-12-05 | 1.0383元 | 2.3799元 |
| 2025-12-04 | 1.0380元 | 2.3796元 |
| 2025-12-03 | 1.0382元 | 2.3798元 |
| 2025-12-02 | 1.0382元 | 2.3798元 |
| 2025-12-01 | 1.0383元 | 2.3799元 |
| 2025-11-28 | 1.0378元 | 2.3794元 |
| 2025-11-27 | 1.0375元 | 2.3791元 |