合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0615元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.03% (3 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.13% | 0.22% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 0.23% | 0.11% | 0.16% | 0.12% | -- | -- | 1.86% |
| 2025 | 0.03% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 0.56% | 0.30% | 0.41% | 2.06% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.76% | 1.20% | 0.13% | 0.09% | 0.04% | 0.06% | 136.32% |