合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0615元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.11% (3 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.38% | 82.62% | 291.00 | 3.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.54% | 1.46% | 371.00 | 8,342.01元 | -- |
| 2025-06-30 | 27.09% | 72.91% | 431.00 | 2.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.29% | 99.71% | 392.00 | 268.06万元 | -- |