合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率62.29% (3 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 990.07万 | 73.71% |
| (其中) 债券 | 990.07万 | 73.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 136.50万 | 10.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.19万 | 16.10% |
| 4 | 其他资产 | 3,998.00 | 0.03% |
加载中......