合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0589元 (2026-08-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率52.73% (3 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 652.16万 | 60.08% |
| (其中) 债券 | 652.16万 | 60.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 422.00万 | 38.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 10.30万 | 0.95% |
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