合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0463元 (2026-02-13) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率74.65% (3 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 合煦智远嘉悦利率债 | ||
| 基金主代码 | 021237 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-07-11 | ||
| 总份额 | 1,553.56万 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金以利率债券为主要投资对象，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、息差策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 合煦智远基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 合煦智远嘉悦利率债A | 合煦智远嘉悦利率债C | 合煦智远嘉悦利率债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 021237 | 021238 | 022217 |
| 子基金份额 | 296.99万 份 (2025-12-31) | 1,256.56万 份 (2025-12-31) | 76.00 份 (2025-12-31) |