合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0461元 (2026-02-11) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率74.97% (3 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.052 元 | 7.41亿 | 3,853.40万元 | 4.83% | 38.46% |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.054 元 | 7.41亿 | 4,001.61万元 | 4.78% | |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.057 元 | 6.94亿 | 3,955.03万元 | 4.81% | |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.06 元 | 6.94亿 | 4,163.19万元 | 4.82% | |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.063 元 | 6.94亿 | 4,371.35万元 | 4.82% | |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.066 元 | 6.94亿 | 4,579.51万元 | 4.80% | |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.069 元 | 6.94亿 | 4,787.67万元 | 4.79% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.073 元 | 6.94亿 | 5,065.22万元 | 4.82% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.077 元 | 13.55亿 | 1.04亿元 | 4.84% | 43.42% |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.08 元 | 13.55亿 | 1.08亿元 | 4.79% | |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.085 元 | 13.55亿 | 1.15亿元 | 4.84% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.089 元 | 13.55亿 | 1.21亿元 | 4.83% | |
| 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0.0936 元 | 13.55亿 | 1.27亿元 | 4.83% | |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.098 元 | 13.55亿 | 1.33亿元 | 4.82% | |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.103 元 | 13.55亿 | 1.40亿元 | 4.82% | |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.108 元 | 1.50亿 | 1,620.04万元 | 4.82% | |
| 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.114 元 | 1.50亿 | 1,710.04万元 | 4.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |