合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0417元 (2025-12-23) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率83.69% (3 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债C 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 212.11万元 | 0.30% | 35.35万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 313.03万元 | 0.30% | 52.17万元 | 0.05% |
| 2024-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |