万家年年恒荣D
(021228.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理周慧基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模11.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1472元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-06)
相关基金: 主从基金: 万家年年恒荣(519206) 、万家年年恒荣C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

万家年年恒荣D(021228) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

万家年年恒荣D.(021228) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
万家年年恒荣D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-31--11.28亿9.83亿元--
2025-12-311.14元11.22亿9.83亿元--
2025-09-301.16元11.39亿9.83亿元--
2025-06-301.16元11.39亿9.83亿元--
2025-03-31--11.29亿9.83亿元--
2024-12-311.15元11.34亿9.83亿元--
2024-09-301.13元11.13亿9.83亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。