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announcement
万家年年恒荣D
(021228.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
11.39亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1415
元
(
2025-12-26
)
基金经理
周慧
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-22
)
相关基金:
主从基金:
万家年年恒荣A
、
万家年年恒荣C
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万家年年恒荣D(021228) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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万家年年恒荣D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
11.39亿
9.83亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
11.39亿
9.83亿
元
--
2025-03-31
--
11.29亿
9.83亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
11.34亿
9.83亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
11.13亿
9.83亿
元
--
2024-06-30
1.13
元
11.07亿
9.83亿
元
--