估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家年年恒荣D
(021228.jj )
申
基金经理
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
11.28亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1555
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-10
)
相关基金:
主从基金:
万家年年恒荣A
、
万家年年恒荣C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
万家年年恒荣D(021228) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
万家年年恒荣D.(021228) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
万家年年恒荣D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.15
元
11.28亿
9.83亿
元
--
2026-03-31
--
11.28亿
9.83亿
元
--
2025-12-31
1.14
元
11.22亿
9.83亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
11.39亿
9.83亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
11.39亿
9.83亿
元
--
2025-03-31
--
11.29亿
9.83亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
11.34亿
9.83亿
元
--