万家年年恒荣D (021228.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周慧基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1449元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家年年恒荣(519206) 、万家年年恒荣C |
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万家年年恒荣D(021228) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,972.00 | 1.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,972.00 | 1.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,213.00 | 1.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,213.00 | 1.01万元 | -- |