万家年年恒荣D (021228.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模11.39亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1409元 (2025-12-19) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-22)
相关基金:	主从基金: 万家年年恒荣A 、万家年年恒荣C
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万家年年恒荣D(021228) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-25	2025-11-25	0.0233 元	9.83亿	2,290.44万元	2.00%	2.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。