万家年年恒荣D (021228.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周慧基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1465元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家年年恒荣(519206) 、万家年年恒荣C |
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万家年年恒荣D(021228) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.0092 元 | 9.83亿 | 904.38万元 | 0.80% | 0.80% |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0233 元 | 9.83亿 | 2,290.44万元 | 2.00% | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |