万家年年恒荣D (021228.jj ) 申	基金经理周慧基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模11.28亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1532元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-10)
相关基金:	主从基金: 万家年年恒荣A 、万家年年恒荣C
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万家年年恒荣D(021228) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	14.81亿	99.94%
	(其中) 债券	14.81亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	91.74万	0.06%

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