万家年年恒荣D (021228.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模11.39亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1415元 (2025-12-26) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-22)
相关基金:	主从基金: 万家年年恒荣A 、万家年年恒荣C
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万家年年恒荣D(021228) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	13.37亿	99.83%
	(其中) 债券	13.37亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	223.55万	0.17%

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