万家年年恒荣D(021228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-09-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 154.22万元 | 0.30% | 48.46万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 154.22万元 | 0.30% | 48.46万元 | 0.10% |
| 2026-05-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-05-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 349.96万元 | 0.30% | 116.65万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 349.96万元 | 0.30% | 116.65万元 | 0.10% |
| 2025-10-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 173.51万元 | 0.30% | 57.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 173.51万元 | 0.30% | 57.84万元 | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 248.94万元 | 0.30% | 82.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 248.94万元 | 0.30% | 82.98万元 | 0.10% |