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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家年年恒荣D
(021228.jj )
申
基金经理
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
11.28亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1555
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-10
)
相关基金:
主从基金:
万家年年恒荣A
、
万家年年恒荣C
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万家年年恒荣D(021228) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
基金简称
万家年年恒荣
基金主代码
519206
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-15
总份额
10.05亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家年年恒荣A
万家年年恒荣C
万家年年恒荣D
子基金场内简称
子基金代码
519206
519207
021228
子基金份额
2,222.28万
份
(
2026-06-30
)
2.51万
份
(
2026-06-30
)
9.83亿
份
(
2026-06-30
)