周慧万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.5 年/13 年 | 0元 / 70.92亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 15 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.36% | |
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周慧 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家年年恒荣C 519207.jj | 4.85万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-06 | 2025-05-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.23% | 3.26% | 1.54% | 20.22% | 1.75% | 23.14% |
| 万家年年恒荣(519206) 519206.jj | 2,996.46万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-06 | 2025-05-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.39% | 3.26% | 1.84% | 20.22% | 2.08% | 23.14% |
| 万家家瑞债券D 027171.jj | -- | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-04-10 | 2026-04-10 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 3.26% | 2.89% | 3.11% | 2.89% | 3.11% |
| 万家玖盛D 022183.jj | 8,275.92元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-20 | 2025-08-01 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.68% | 3.26% | 1.62% | 17.90% | 1.62% | 17.90% |
| 万家年年恒荣D 021228.jj | 11.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-06 | 2025-05-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.40% | 3.26% | 1.85% | 20.22% | 2.09% | 23.14% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C 009339.jj | 4,691.07万元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 2025-11-20 | 2023-01-11 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.67% | 3.26% | 2.25% | 5.16% | 8.09% | 19.22% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A 009338.jj | 7.46亿元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 2025-11-20 | 2023-01-11 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.82% | 3.26% | 2.55% | 5.16% | 9.21% | 19.22% |
| 万家鑫盛C 007704.jj | 7,162.95元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-24 | 2024-08-09 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.99% | 3.26% | 1.56% | 20.70% | 3.01% | 43.50% |
| 万家鑫盛(007703) 007703.jj | 25.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-08-09 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.04% | 3.26% | 1.69% | 20.70% | 3.27% | 43.50% |
| 万家民安增利C 007489.jj | 2,400.36元 | -- | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.78% | 3.26% | 1.31% | 12.49% | 1.61% | 20.53% |
| 万家民安增利(007488) 007488.jj | 8,664.49元 | -- | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.86% | 3.26% | 1.77% | 12.49% | 2.18% | 20.53% |
| 万家鑫悦纯债C 006173.jj | 32.70万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-01 | 2025-07-24 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.72% | 3.26% | 1.55% | 15.23% | 1.55% | 15.23% |
| 万家鑫悦纯债(006172) 006172.jj | 2.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-07-24 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.93% | 3.26% | 1.94% | 15.23% | 1.94% | 15.23% |
| 万家家瑞债券C 004572.jj | 5,087.82万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-04-10 | 2023-06-02 | -- | 3年1个月任职表现 | 5.97% | 3.26% | 3.07% | 7.12% | 9.84% | 23.80% |
| 万家家瑞债券(004571) 004571.jj | 6,959.70万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-04-10 | 2023-06-02 | -- | 3年1个月任职表现 | 6.20% | 3.26% | 3.52% | 7.12% | 11.32% | 23.80% |
| 万家玖盛C 004465.jj | 23.69万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-20 | 2025-08-01 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.28% | 3.26% | 1.14% | 17.90% | 1.14% | 17.90% |
| 万家玖盛(004464) 004464.jj | 5.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-08-01 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.38% | 3.26% | 1.32% | 17.90% | 1.32% | 17.90% |
| 万家鑫享纯债C 003748.jj | 10.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-23 | 2025-07-24 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.74% | 3.26% | 1.82% | 15.23% | 1.82% | 15.23% |
| 万家鑫享纯债(003747) 003747.jj | 10.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-23 | 2025-07-24 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.75% | 3.26% | 1.75% | 15.23% | 1.75% | 15.23% |
| 万家鑫璟纯债C 003328.jj | 1.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2023-01-11 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.70% | 3.26% | 3.28% | 5.16% | 11.96% | 19.22% |
| 万家鑫璟纯债(003327) 003327.jj | 5.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-01-11 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.80% | 3.26% | 3.49% | 5.16% | 12.76% | 19.22% |