周慧万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.6 年/13 年 | 0元 / 101.71亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 15 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.20% | |
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周慧 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家年年恒荣C 519207.jj | 2.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-23 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.37% | -0.45% | 1.49% | 14.54% | 1.88% | 18.72% |
| 万家年年恒荣A 519206.jj | 2,551.40万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-23 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.57% | -0.45% | 1.79% | 14.54% | 2.27% | 18.72% |
| 万家家瑞债券D 027171.jj | 10.17亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-08-06 | 2026-04-10 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -0.45% | 1.33% | -0.59% | 1.33% | -0.59% |
| 万家玖盛D 022183.jj | 31.62元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-25 | 2025-08-01 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.97% | -0.45% | 1.78% | 12.69% | 1.91% | 13.67% |
| 万家年年恒荣D 021228.jj | 11.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-23 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.57% | -0.45% | 1.79% | 14.54% | 2.27% | 18.72% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C 009339.jj | 4,454.37万元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 2026-08-26 | 2023-01-11 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.81% | -0.45% | 2.20% | 3.91% | 8.23% | 14.94% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A 009338.jj | 6.97亿元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 2026-08-26 | 2023-01-11 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.01% | -0.45% | 2.51% | 3.91% | 9.42% | 14.94% |
| 万家鑫盛C 007704.jj | 3.63万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-08-09 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.15% | -0.45% | 1.54% | 17.15% | 3.18% | 38.35% |
| 万家鑫盛A 007703.jj | 25.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-08-09 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.21% | -0.45% | 1.67% | 17.15% | 3.45% | 38.35% |
| 万家民安增利C 007489.jj | 2,400.36元 | -- | 2024-12-09 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.78% | -0.45% | 1.31% | 9.12% | 1.61% | 16.20% |
| 万家民安增利(007488) 007488.jj | 8,664.49元 | -- | 2024-12-09 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.86% | -0.45% | 1.77% | 9.12% | 2.18% | 16.20% |
| 万家鑫悦纯债C 006173.jj | 30.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-12 | 2026-08-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.34% | -0.45% | 0.12% | -1.82% | 0.12% | -1.82% |
| 万家鑫悦纯债A 006172.jj | 2.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-12 | 2026-08-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.61% | -0.45% | 0.15% | -1.82% | 0.15% | -1.82% |
| 万家家瑞债券C 004572.jj | 3.85亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-08-06 | 2023-06-02 | -- | 3年2个月任职表现 | 4.31% | -0.45% | 2.44% | 5.62% | 8.11% | 19.35% |
| 万家家瑞债券A 004571.jj | 18.58亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-08-06 | 2023-06-02 | -- | 3年2个月任职表现 | 4.59% | -0.45% | 2.88% | 5.62% | 9.64% | 19.35% |
| 万家玖盛C 004465.jj | 18.83万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-25 | 2025-08-01 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.48% | -0.45% | 1.24% | 12.69% | 1.34% | 13.67% |
| 万家玖盛A 004464.jj | 4.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-25 | 2025-08-01 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.61% | -0.45% | 1.45% | 12.69% | 1.55% | 13.67% |
| 万家鑫享纯债C 003748.jj | 13.36万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-07-24 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.16% | -0.45% | 2.04% | 10.09% | 2.23% | 11.09% |
| 万家鑫享纯债A 003747.jj | 10.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-07-24 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.17% | -0.45% | 1.98% | 10.09% | 2.17% | 11.09% |
| 万家鑫璟纯债C 003328.jj | 1.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-01-11 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.14% | -0.45% | 3.28% | 3.91% | 12.44% | 14.94% |
| 万家鑫璟纯债A 003327.jj | 6.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-01-11 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.27% | -0.45% | 3.49% | 3.91% | 13.28% | 14.94% |