万家年年恒荣D (021228.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周慧基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1472元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家年年恒荣(519206) 、万家年年恒荣C |
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万家年年恒荣D(021228) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.15% | 0.22% | 0.31% | 0.42% | 0.09% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33% |
| 2025 | 0.03% | -0.54% | 0.10% | 0.53% | 0.15% | 0.22% | -0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.32% | 0.05% | 0.11% | 0.97% |
| 2024 | -- | -- | -- | -0.03% | 0.21% | 0.45% | 0.40% | 0.04% | 0.07% | 0.18% | 0.63% | 1.06% | 3.06% |