万家年年恒荣D(021228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1532元 | 1.1857元 |
| 2026-09-30 | 1.1529元 | 1.1854元 |
| 2026-09-24 | 1.1526元 | 1.1851元 |
| 2026-09-18 | 1.1518元 | 1.1843元 |
| 2026-09-11 | 1.1508元 | 1.1833元 |
| 2026-09-04 | 1.1508元 | 1.1833元 |
| 2026-08-28 | 1.1499元 | 1.1824元 |
| 2026-08-21 | 1.1503元 | 1.1828元 |
| 2026-08-14 | 1.1498元 | 1.1823元 |
| 2026-08-07 | 1.1496元 | 1.1821元 |
| 2026-07-31 | 1.1487元 | 1.1812元 |
| 2026-07-24 | 1.1482元 | 1.1807元 |
| 2026-07-17 | 1.1481元 | 1.1806元 |
| 2026-07-10 | 1.1479元 | 1.1804元 |
| 2026-07-03 | 1.1472元 | 1.1797元 |
| 2026-06-30 | 1.1476元 | 1.1801元 |
| 2026-06-26 | 1.1472元 | 1.1797元 |
| 2026-06-18 | 1.1465元 | 1.1790元 |
| 2026-06-12 | 1.1449元 | 1.1774元 |
| 2026-06-05 | 1.1464元 | 1.1789元 |
| 2026-05-29 | 1.1466元 | 1.1791元 |
| 2026-05-28 | 1.1465元 | 1.1790元 |
| 2026-05-27 | 1.1460元 | 1.1785元 |
| 2026-05-26 | 1.1452元 | 1.1777元 |
| 2026-05-25 | 1.1445元 | 1.1770元 |
| 2026-05-22 | 1.1442元 | 1.1767元 |
| 2026-05-15 | 1.1433元 | 1.1758元 |
| 2026-05-11 | 1.1427元 | 1.1752元 |
| 2026-05-08 | 1.1515元 | 1.1748元 |
| 2026-04-30 | 1.1510元 | 1.1743元 |
| 2026-04-24 | 1.1503元 | 1.1736元 |
| 2026-04-17 | 1.1503元 | 1.1736元 |
| 2026-04-10 | 1.1486元 | 1.1719元 |
| 2026-04-03 | 1.1484元 | 1.1717元 |
| 2026-03-27 | 1.1475元 | 1.1708元 |
| 2026-03-20 | 1.1472元 | 1.1705元 |
| 2026-03-13 | 1.1465元 | 1.1698元 |
| 2026-03-06 | 1.1462元 | 1.1695元 |
| 2026-02-27 | 1.1450元 | 1.1683元 |
| 2026-02-13 | 1.1448元 | 1.1681元 |
| 2026-02-06 | 1.1441元 | 1.1674元 |
| 2026-01-30 | 1.1433元 | 1.1666元 |
| 2026-01-23 | 1.1431元 | 1.1664元 |
| 2026-01-16 | 1.1422元 | 1.1655元 |
| 2026-01-09 | 1.1412元 | 1.1645元 |
| 2025-12-31 | 1.1412元 | 1.1645元 |
| 2025-12-26 | 1.1415元 | 1.1648元 |
| 2025-12-19 | 1.1409元 | 1.1642元 |
| 2025-12-12 | 1.1401元 | 1.1634元 |
| 2025-12-05 | 1.1395元 | 1.1628元 |