万家年年恒荣D (021228.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周慧基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1449元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家年年恒荣(519206) 、万家年年恒荣C |
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万家年年恒荣D(021228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1449元 | 1.1774元 |
| 2026-06-05 | 1.1464元 | 1.1789元 |
| 2026-05-29 | 1.1466元 | 1.1791元 |
| 2026-05-28 | 1.1465元 | 1.1790元 |
| 2026-05-27 | 1.1460元 | 1.1785元 |
| 2026-05-26 | 1.1452元 | 1.1777元 |
| 2026-05-25 | 1.1445元 | 1.1770元 |
| 2026-05-22 | 1.1442元 | 1.1767元 |
| 2026-05-15 | 1.1433元 | 1.1758元 |
| 2026-05-11 | 1.1427元 | 1.1752元 |
| 2026-05-08 | 1.1515元 | 1.1748元 |
| 2026-04-30 | 1.1510元 | 1.1743元 |
| 2026-04-24 | 1.1503元 | 1.1736元 |
| 2026-04-17 | 1.1503元 | 1.1736元 |
| 2026-04-10 | 1.1486元 | 1.1719元 |
| 2026-04-03 | 1.1484元 | 1.1717元 |
| 2026-03-27 | 1.1475元 | 1.1708元 |
| 2026-03-20 | 1.1472元 | 1.1705元 |
| 2026-03-13 | 1.1465元 | 1.1698元 |
| 2026-03-06 | 1.1462元 | 1.1695元 |
| 2026-02-27 | 1.1450元 | 1.1683元 |
| 2026-02-13 | 1.1448元 | 1.1681元 |
| 2026-02-06 | 1.1441元 | 1.1674元 |
| 2026-01-30 | 1.1433元 | 1.1666元 |
| 2026-01-23 | 1.1431元 | 1.1664元 |
| 2026-01-16 | 1.1422元 | 1.1655元 |
| 2026-01-09 | 1.1412元 | 1.1645元 |
| 2025-12-31 | 1.1412元 | 1.1645元 |
| 2025-12-26 | 1.1415元 | 1.1648元 |
| 2025-12-19 | 1.1409元 | 1.1642元 |
| 2025-12-12 | 1.1401元 | 1.1634元 |
| 2025-12-05 | 1.1395元 | 1.1628元 |
| 2025-11-28 | 1.1400元 | 1.1633元 |
| 2025-11-25 | 1.1403元 | 1.1636元 |
| 2025-11-21 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-10-31 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-10-24 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-10-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-10-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-09-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-09-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-09-19 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-09-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-09-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-08-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-08-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-08-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-08-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |