万家年年恒荣D(021228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1441元 | 1.1674元 |
| 2026-01-30 | 1.1433元 | 1.1666元 |
| 2026-01-23 | 1.1431元 | 1.1664元 |
| 2026-01-16 | 1.1422元 | 1.1655元 |
| 2026-01-09 | 1.1412元 | 1.1645元 |
| 2025-12-31 | 1.1412元 | 1.1645元 |
| 2025-12-26 | 1.1415元 | 1.1648元 |
| 2025-12-19 | 1.1409元 | 1.1642元 |
| 2025-12-12 | 1.1401元 | 1.1634元 |
| 2025-12-05 | 1.1395元 | 1.1628元 |
| 2025-11-28 | 1.1400元 | 1.1633元 |
| 2025-11-25 | 1.1403元 | 1.1636元 |
| 2025-11-21 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-10-31 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-10-24 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-10-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-10-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-09-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-09-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-09-19 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-09-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-09-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-08-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-08-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-08-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-08-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-08-01 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-07-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-07-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-07-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-07-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-06-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-06-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-06-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-06-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-06-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-05-30 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-05-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-05-22 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-05-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-05-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-05-19 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-05-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-05-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-05-09 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-04-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-04-25 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-04-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |