大成稳康6个月持有期债券A (021131.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0724元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (997 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券C 、大成稳康6个月持有期债券E |
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大成稳康6个月持有期债券A(021131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-04 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-03 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |