大成稳康6个月持有期债券A (021131.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0816元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1166 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券C 、大成稳康6个月持有期债券E |
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大成稳康6个月持有期债券A(021131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-19 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-07 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-31 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-07 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-03 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |