大成稳康6个月持有期债券A (021131.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0816元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1166 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券C 、大成稳康6个月持有期债券E |
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大成稳康6个月持有期债券A(021131) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成稳康6个月持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 021131 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-09-19 | ||
| 总份额 | 60.26亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 大成稳康6个月持有期债券A | 大成稳康6个月持有期债券C | 大成稳康6个月持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 021131 | 021132 | 022297 |
| 子基金份额 | 54.39亿 份 (2026-06-30) | 2.52亿 份 (2026-06-30) | 3.36亿 份 (2026-06-30) |