大成稳康6个月持有期债券A
(021131.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模1.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0642元 (2026-02-02) 基金经理朱浩然方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (941 / 7196)
相关基金: 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券C 、大成稳康6个月持有期债券E
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大成稳康6个月持有期债券A(021131) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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大成稳康6个月持有期债券A.(021131) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成稳康6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.06元1.11亿1.05亿元--
2025-09-301.03元8,324.91万8,068.34万元--
2025-06-301.03元1.52亿1.48亿元--
2025-03-311.01元5.86亿5.80亿元--
2024-12-311.02元12.24亿12.05亿元--
2024-09-19----12.03亿元--

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