大成稳康6个月持有期债券A (021131.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0638元 (2026-01-30) 基金经理朱浩然方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (991 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券C 、大成稳康6个月持有期债券E |
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大成稳康6个月持有期债券A(021131) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 2025 | 0.02% | -0.50% | -0.05% | 0.83% | 0.43% | 0.54% | 0.10% | -0.13% | 0.33% | 1.10% | 0.17% | 1.17% | 4.07% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.56% | 0.82% | -- |