大成稳康6个月持有期债券A (021131.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0641元 (2026-02-03) 基金经理朱浩然方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (977 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券C 、大成稳康6个月持有期债券E |
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大成稳康6个月持有期债券A(021131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-31 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-01 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-11-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |