大成稳康6个月持有期债券A (021131.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0642元 (2026-02-02) 基金经理朱浩然方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (941 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券C 、大成稳康6个月持有期债券E |
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大成稳康6个月持有期债券A(021131) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 17 | 2024-10-11 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 31 | 2024-08-21 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |