大成稳康6个月持有期债券A (021131.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0816元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1166 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券C 、大成稳康6个月持有期债券E |
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大成稳康6个月持有期债券A(021131) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.67亿 | 97.95% |
| (其中) 债券 | 63.67亿 | 97.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,577.33万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 1.07亿 | 1.65% |
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