大成稳康6个月持有期债券A (021131.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0816元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1166 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券C 、大成稳康6个月持有期债券E |
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大成稳康6个月持有期债券A(021131) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.97% | 0.03% | 13.68万 | 4.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.27% | 1.73% | 2,839.00 | 3.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.62% | 1.38% | 1,479.00 | 10.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.40% | 5.60% | 4,806.00 | 25.46万元 | -- |