国泰海通180天持有债券发起A (021108.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0819元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1492 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安180天持有债券发起C |
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国泰海通180天持有债券发起A(021108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-02 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-27 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-23 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-16 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-01 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-31 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |