国泰海通180天持有债券发起A (021108.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0928元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1307 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通180天持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通180天持有债券发起A(021108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-09-01 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-31 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-28 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-06 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-03 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |