国泰海通180天持有债券发起A (021108.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0928元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1307 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通180天持有债券发起C |
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国泰海通180天持有债券发起A(021108) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,440.43万 | 86.72% |
| (其中) 债券 | 1,440.43万 | 86.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 110.00万 | 6.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.48万 | 6.65% |
| 4 | 其他资产 | 307.00 | 0.002% |
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