国泰海通180天持有债券发起A (021108.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0763元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1714 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安180天持有债券发起C |
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国泰海通180天持有债券发起A(021108) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.30% | 0.27% | 0.67% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83% |
| 2025 | 0.92% | -0.60% | -0.50% | 1.83% | -0.38% | 0.70% | -0.38% | -1.16% | -0.89% | 1.00% | -0.39% | -0.83% | -0.74% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.83% | 0.45% | 0.010% | 0.23% | 0.15% | 1.35% | 3.38% | 6.48% |